從周一到周五，15時(shí)之前申購(gòu)基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值；15時(shí)之后申購(gòu)的基金，凈值確認(rèn)的是下個(gè)交易日收市的凈值。15時(shí)后申購(gòu)的基金和第二天15時(shí)前申購(gòu)基金的凈值是一樣的。周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，周末也可申購(gòu)基金，但周一才能受理，凈值按周一收市后的凈值計(jì)算。
基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
在基金市場(chǎng)上，遵循價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的順序，這樣一來(lái)就有利于維護(hù)市場(chǎng)秩序，保證市場(chǎng)處于一個(gè)合理運(yùn)行的階段?？傊畞?lái)說(shuō)，就是較高價(jià)格買進(jìn)申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買進(jìn)申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。時(shí)間優(yōu)先，當(dāng)然是時(shí)間申報(bào)越早越好，具體來(lái)說(shuō)就是當(dāng)投資者的買賣方向和價(jià)格相同的時(shí)候，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。
在基金交易市場(chǎng)上，申報(bào)方式的要求是非常嚴(yán)格的，一般來(lái)說(shuō)交易所只接受會(huì)員申報(bào)，不是會(huì)員就無(wú)法進(jìn)行申報(bào)。
