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估算凈值是什么意思

發(fā)布時間:2025-03-17 00:55:04 熱度:91

估算凈值由部分平臺利用某一基金所公布的持倉情況,經(jīng)過多種修正計算方法,參考當(dāng)日股票交易市場變化,計算所得的該基金凈值。估算凈值所得到的數(shù)值公布時間會早于基金公布單位凈值的時間,但由于其通過估算所得,缺乏準(zhǔn)確性,只能用于投資者了解判斷基金的大致情況,不能作為實際收益的依據(jù)。

估算凈值的由來

投資者申請?zhí)峤晃匈徺I開放式基金時,除開該基金首次發(fā)行時的定價之外,一般無法得知基金凈值,然而基金當(dāng)日3點以后的買賣成交價格參考的是下一個交易日時基金的單位凈值。所以一些平臺為了便于投資者進(jìn)行買賣操作的參考,會對基金凈值進(jìn)行估算,這就是估算凈值的來源。估算凈值與基金管理者無關(guān),只是平臺根據(jù)過去公布的持倉,結(jié)合當(dāng)日股票的表現(xiàn),運(yùn)用數(shù)學(xué)方法修正得到的參考數(shù)值。所以估算凈值有時會和單位凈值相差很多。

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