基金占凈值比例指的是基金持倉配置的股票、債券或者現(xiàn)金占總金額的比例。占凈值比例可以從公司的財務(wù)報表計算得到，是股東權(quán)益的充分反映，或者說是是股票所對應(yīng)的企業(yè)當(dāng)年所自身存有的資金價值。所以股票凈值反映的是股東們一起擁有的自有資金和應(yīng)當(dāng)享受的權(quán)利收益等。
凈值比例是什么意思
凈值比例的意思是指某個股票占的資產(chǎn)總值在基金全部資產(chǎn)中的比值。凈值的比例越高，說明這個股份在基金投資中權(quán)利重大，對基金凈值的影響也就越大?；鹳Y產(chǎn)凈值代表的是基金所有人的權(quán)益，也就是基金公司的全部資產(chǎn)減掉總負(fù)債以后，還剩下的基金份額就是購買者共有的資產(chǎn)凈值。公允的價值就是市場價格，在金融資產(chǎn)入賬時的價值，叫做歷史價值。所以也就說明了金融資產(chǎn)的歷史價值往往和它現(xiàn)在的市價不相等，所以通常在評價公司金融資產(chǎn)時會用公允價值進行計算。
